中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2629
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-13]
1.4047
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:3.99%
- 最近两年:7.43%
- 最近三年:12.24%
- 成立以来:42.71%
- 成立日期:2014-11-04
- 基金经理:石玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.46亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细