中金纯债C
(000802)公募债券型
1.2206
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-13]
1.3523
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.17%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:3.57%
- 最近两年:6.57%
- 最近三年:10.88%
- 成立以来:37.00%
- 成立日期:2014-11-04
- 基金经理:石玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.46亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中金
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-04-24 |
2 | 0.010000 | 2024-02-26 |
3 | 0.045000 | 2019-01-14 |
4 | 0.056700 | 2018-11-15 |