中金纯债C
(000802)公募债券型
1.1854
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3909
累计净值 [2026-03-06]
1.1856
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：-3.67%
- 最近三年：-0.41%
- 成立以来：18.54%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：石玉,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.09亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-17 |
| 3 | 0.02 | 2024-07-19 |
| 4 | 0.02 | 2024-04-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 6 | 0.04 | 2019-01-14 |
| 7 | 0.06 | 2018-11-15 |