中金纯债C
(000802)公募债券型
1.2206
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-13]
1.3523
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：37.00%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-04-20 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开通定期定额投资、转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中金纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-23 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-31 | 关于中金纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-01-19 | 中金纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 中金纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-12-29 | 中金纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中金纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-11-16 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-16 | 中金纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |