华安中证高分红指数增强A
(000820)公募股票型指数型
0.9608
-0.29%-0.0028
单位净值 [2015-12-07]
0.9608
累计净值 [2015-12-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-24.42%
- 今年以来：-9.32%
- 最近一年：-6.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.92%
- 成立日期：2014-11-14
- 基金经理：孙晨进 许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.07% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 1.58% | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 95.98% | 96.08% | 0.00 | 2.44% | 2.38% |
| 2015-06-30 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 71.07% | 58.51% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 19.01% | 15.65% | 0.01 | 9.86% | 25.79% |
| 2015-03-31 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 61.53% | 70.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.02% | 15.87% | 0.02 | 17.45% | 13.18% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |