国投瑞银信息消费混合
(000845)公募混合型消费
0.8610
-0.35%-0.0030
单位净值 [2024-05-16]
1.9380
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:9.13%
- 最近一季:15.57%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:6.03%
- 最近一年:-8.79%
- 最近两年:-14.48%
- 最近三年:-22.23%
- 成立以来:98.90%
- 成立日期:2014-12-03
- 基金经理:汤海波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012000 | 2023-01-13 |
2 | 0.123000 | 2022-01-14 |
3 | 0.250000 | 2020-11-26 |
4 | 0.104000 | 2019-11-13 |
5 | 0.214000 | 2018-01-15 |
6 | 0.274000 | 2016-12-27 |
7 | 0.100000 | 2015-01-21 |