国投瑞银信息消费混合A
(000845)公募混合型57
1.7810
-0.67%-0.0281
单位净值 [2026-06-12]
2.8730
累计净值 [2026-06-12]
4.2081
+0.21%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：9.26%
- 最近一季：49.03%
- 最近半年：58.52%
- 今年以来：50.13%
- 最近一年：157.92%
- 最近两年：116.64%
- 最近三年：93.54%
- 成立以来：317.13%
- 成立日期：2014-12-03
- 基金经理：马柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.12 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.25 | 2020-11-26 |
| 5 | 0.10 | 2019-11-13 |
| 6 | 0.21 | 2018-01-15 |
| 7 | 0.27 | 2016-12-27 |
| 8 | 0.10 | 2015-01-21 |