国投瑞银信息消费混合

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2548.88	48.55%	66.89%
批发和零售业	397.59	7.57%	10.43%
交通运输、仓储和邮政业	337.76	6.43%	8.86%
卫生和社会工作	204.75	3.90%	5.37%
农、林、牧、渔业	127.69	2.43%	3.35%
房地产业	79.76	1.52%	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	68.23	1.30%	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.97	0.88%	1.21%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2592.16	49.60%	61.87%
交通运输、仓储和邮政业	873.79	16.72%	20.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	334.57	6.40%	7.99%
采矿业	98.44	1.88%	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	71.15	1.36%	1.70%
农、林、牧、渔业	65.35	1.25%	1.56%
建筑业	62.57	1.20%	1.49%
批发和零售业	52.86	1.01%	1.26%
科学研究和技术服务业	38.79	0.74%	0.93%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3125.39	63.75%	69.66%
交通运输、仓储和邮政业	750.41	15.31%	16.73%
农、林、牧、渔业	233.36	4.76%	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	174.89	3.57%	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	160.08	3.27%	3.57%
科学研究和技术服务业	29.38	0.60%	0.65%
建筑业	13.15	0.27%	0.29%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3823.86	77.96%	86.36%
农、林、牧、渔业	444.33	9.06%	10.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	74.97	1.53%	1.69%
科学研究和技术服务业	46.02	0.94%	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	38.40	0.78%	0.87%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3523.41	72.09%	81.90%
农、林、牧、渔业	614.12	12.57%	14.28%
批发和零售业	48.12	0.98%	1.12%
租赁和商务服务业	41.63	0.85%	0.97%
科学研究和技术服务业	40.15	0.82%	0.93%
住宿和餐饮业	34.59	0.71%	0.80%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3121.08	59.06%	64.93%
农、林、牧、渔业	1186.23	22.45%	24.68%
科学研究和技术服务业	222.54	4.21%	4.63%
金融业	110.99	2.10%	2.31%
房地产业	61.69	1.17%	1.28%
采矿业	58.82	1.11%	1.22%
批发和零售业	45.63	0.86%	0.95%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3615.69	58.56%	65.44%
农、林、牧、渔业	1415.16	22.92%	25.61%
科学研究和技术服务业	240.49	3.89%	4.35%
金融业	102.63	1.66%	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.75	0.97%	1.08%
批发和零售业	47.32	0.77%	0.86%
采矿业	44.17	0.72%	0.80%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2788.75	53.71%	59.19%
农、林、牧、渔业	928.80	17.89%	19.71%
科学研究和技术服务业	504.67	9.72%	10.71%
金融业	208.40	4.01%	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	176.13	3.39%	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	105.13	2.02%	2.23%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1629.62	32.48%	39.42%
金融业	1042.60	20.78%	25.22%
房地产业	331.75	6.61%	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	252.67	5.04%	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	226.98	4.52%	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	218.79	4.36%	5.29%
租赁和商务服务业	156.71	3.12%	3.79%
卫生和社会工作	148.44	2.96%	3.59%
科学研究和技术服务业	126.63	2.52%	3.06%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1722.71	29.18%	35.92%
制造业	1518.05	25.72%	31.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	422.76	7.16%	8.81%
房地产业	330.64	5.60%	6.89%
交通运输、仓储和邮政业	276.27	4.68%	5.76%
卫生和社会工作	225.97	3.83%	4.71%
科学研究和技术服务业	163.42	2.77%	3.41%
批发和零售业	135.09	2.29%	2.82%
建筑业	1.10	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1874.43	29.65%	35.12%
制造业	1746.37	27.63%	32.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	519.84	8.22%	9.74%
房地产业	406.25	6.43%	7.61%
交通运输、仓储和邮政业	214.30	3.39%	4.02%
批发和零售业	211.34	3.34%	3.96%
卫生和社会工作	205.91	3.26%	3.86%
科学研究和技术服务业	157.32	2.49%	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57	0.02%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2137.43	31.45%	37.36%
金融业	1961.61	28.86%	34.29%
房地产业	634.16	9.33%	11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	564.28	8.30%	9.86%
交通运输、仓储和邮政业	209.39	3.08%	3.66%
采矿业	114.54	1.69%	2.00%
卫生和社会工作	56.37	0.83%	0.99%
科学研究和技术服务业	43.61	0.64%	0.76%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3206.05	41.58%	49.89%
金融业	1699.67	22.05%	26.45%
房地产业	704.13	9.13%	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	585.62	7.60%	9.11%
交通运输、仓储和邮政业	189.15	2.45%	2.94%
采矿业	39.69	0.51%	0.62%
批发和零售业	1.68	0.02%	0.03%
建筑业	0.65	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3672.31	46.66%	53.24%
金融业	1324.61	16.83%	19.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	749.32	9.52%	10.86%
房地产业	612.74	7.79%	8.88%
交通运输、仓储和邮政业	247.79	3.15%	3.59%
租赁和商务服务业	112.44	1.43%	1.63%
建筑业	90.45	1.15%	1.31%
科学研究和技术服务业	86.75	1.10%	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3426.33	45.62%	53.46%
金融业	1301.26	17.33%	20.30%
房地产业	606.79	8.08%	9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	398.81	5.31%	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	398.49	5.31%	6.22%
批发和零售业	194.06	2.58%	3.03%
租赁和商务服务业	65.86	0.88%	1.03%
科学研究和技术服务业	17.37	0.23%	0.27%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2931.29	29.41%	35.47%
金融业	2227.18	22.34%	26.95%
交通运输、仓储和邮政业	1182.90	11.87%	14.31%
房地产业	705.04	7.07%	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	465.09	4.67%	5.63%
文化、体育和娱乐业	259.58	2.60%	3.14%
批发和零售业	249.36	2.50%	3.02%
住宿和餐饮业	227.33	2.28%	2.75%
科学研究和技术服务业	15.82	0.16%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3059.74	30.17%	37.50%
金融业	2111.52	20.82%	25.88%
交通运输、仓储和邮政业	1188.65	11.72%	14.57%
房地产业	504.62	4.97%	6.19%
批发和零售业	438.41	4.32%	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	361.17	3.56%	4.43%
文化、体育和娱乐业	309.31	3.05%	3.79%
住宿和餐饮业	185.19	1.83%	2.27%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3450.30	34.26%	43.80%
金融业	2210.10	21.95%	28.06%
交通运输、仓储和邮政业	606.53	6.02%	7.70%
批发和零售业	442.80	4.40%	5.62%
房地产业	371.82	3.69%	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	312.83	3.11%	3.97%
建筑业	282.32	2.80%	3.58%
住宿和餐饮业	198.32	1.97%	2.52%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4223.05	40.32%	47.19%
金融业	1941.22	18.53%	21.69%
房地产业	714.54	6.82%	7.99%
建筑业	694.97	6.64%	7.77%
交通运输、仓储和邮政业	616.69	5.89%	6.89%
批发和零售业	462.68	4.42%	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	295.24	2.82%	3.30%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2774.24	28.36%	37.37%
金融业	1333.80	13.63%	17.97%
批发和零售业	745.57	7.62%	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	658.96	6.74%	8.88%
建筑业	651.51	6.66%	8.78%
交通运输、仓储和邮政业	406.35	4.15%	5.47%
房地产业	282.74	2.89%	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.40	2.06%	2.71%
科学研究和技术服务业	191.85	1.96%	2.58%
租赁和商务服务业	177.01	1.81%	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3838.58	35.18%	44.15%
金融业	2083.65	19.09%	23.97%
批发和零售业	837.36	7.67%	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	457.82	4.20%	5.27%
建筑业	331.43	3.04%	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	244.10	2.24%	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	241.25	2.21%	2.77%
科学研究和技术服务业	237.19	2.17%	2.73%
房地产业	222.34	2.04%	2.56%
租赁和商务服务业	200.33	1.84%	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5177.63	42.81%	45.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1497.03	12.38%	13.19%
文化、体育和娱乐业	1011.43	8.36%	8.91%
金融业	960.13	7.94%	8.46%
建筑业	816.55	6.75%	7.19%
水利、环境和公共设施管理业	651.07	5.38%	5.74%
科学研究和技术服务业	532.67	4.40%	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	349.27	2.89%	3.08%
批发和零售业	347.64	2.87%	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.06%	0.06%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5894.28	40.51%	43.34%
金融业	2838.83	19.51%	20.87%
建筑业	2051.07	14.10%	15.08%
文化、体育和娱乐业	879.23	6.04%	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	862.14	5.93%	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	702.95	4.83%	5.17%
批发和零售业	371.88	2.56%	2.73%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6064.42	34.45%	87.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	534.50	3.04%	7.72%
文化、体育和娱乐业	286.48	1.63%	4.14%
批发和零售业	38.13	0.22%	0.55%
金融业	0.40	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11669.32	41.77%	80.42%
金融业	669.36	2.40%	4.61%
建筑业	611.65	2.19%	4.22%
采矿业	466.10	1.67%	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	342.10	1.22%	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	332.30	1.19%	2.29%
租赁和商务服务业	268.26	0.96%	1.85%
文化、体育和娱乐业	97.55	0.35%	0.67%
批发和零售业	42.88	0.15%	0.30%
科学研究和技术服务业	7.51	0.03%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	3.91	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12074.95	37.30%	76.98%
采矿业	1308.20	4.04%	8.34%
金融业	758.20	2.34%	4.83%
文化、体育和娱乐业	675.06	2.09%	4.30%
租赁和商务服务业	288.44	0.89%	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.37	0.59%	1.21%
建筑业	171.30	0.53%	1.09%
卫生和社会工作	117.17	0.36%	0.75%
批发和零售业	103.12	0.32%	0.66%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9362.64	27.97%	47.22%
金融业	2997.17	8.95%	15.12%
建筑业	2134.58	6.38%	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2041.19	6.10%	10.29%
采矿业	1310.17	3.91%	6.61%
文化、体育和娱乐业	931.54	2.78%	4.70%
农、林、牧、渔业	651.52	1.95%	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	315.11	0.94%	1.59%
租赁和商务服务业	61.78	0.18%	0.31%
批发和零售业	13.10	0.04%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	7.61	0.02%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.69	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11334.72	34.93%	58.70%
金融业	2618.54	8.07%	13.56%
文化、体育和娱乐业	1616.63	4.98%	8.37%
建筑业	1327.00	4.09%	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1196.61	3.69%	6.20%
农、林、牧、渔业	508.03	1.57%	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	479.86	1.48%	2.49%
批发和零售业	161.36	0.50%	0.84%
租赁和商务服务业	61.78	0.19%	0.32%
采矿业	5.89	0.02%	0.03%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14809.00	48.37%	75.58%
批发和零售业	1599.16	5.22%	8.16%
文化、体育和娱乐业	884.04	2.89%	4.51%
金融业	615.71	2.01%	3.14%
采矿业	452.73	1.48%	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	348.47	1.14%	1.78%
科学研究和技术服务业	323.80	1.06%	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	304.39	0.99%	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	249.15	0.81%	1.27%
建筑业	8.05	0.03%	0.04%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6295.71	26.94%	63.67%
采矿业	1364.14	5.84%	13.80%
文化、体育和娱乐业	1050.10	4.49%	10.62%
卫生和社会工作	415.63	1.78%	4.20%
租赁和商务服务业	332.64	1.42%	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	281.35	1.20%	2.85%
批发和零售业	107.15	0.46%	1.08%
农、林、牧、渔业	19.59	0.08%	0.20%
建筑业	13.40	0.06%	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.67	0.02%	0.06%
科学研究和技术服务业	2.01	0.01%	0.02%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4104.34	17.43%	46.38%
采矿业	1841.92	7.82%	20.82%
金融业	1181.66	5.02%	13.35%
文化、体育和娱乐业	800.79	3.40%	9.05%
建筑业	472.54	2.01%	5.34%
批发和零售业	259.50	1.10%	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	114.43	0.49%	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	49.99	0.21%	0.56%
农、林、牧、渔业	23.42	0.10%	0.26%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14380.05	54.16%	83.21%
金融业	1571.81	5.92%	9.09%
租赁和商务服务业	622.16	2.34%	3.60%
批发和零售业	190.67	0.72%	1.10%
文化、体育和娱乐业	139.25	0.52%	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	136.95	0.52%	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.20	0.30%	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	57.65	0.22%	0.33%
房地产业	52.76	0.20%	0.31%
农、林、牧、渔业	51.80	0.20%	0.30%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6513.11	27.36%	67.49%
金融业	2124.69	8.92%	22.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	446.97	1.88%	4.63%
采矿业	305.66	1.28%	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	129.01	0.54%	1.34%
文化、体育和娱乐业	70.80	0.30%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	60.10	0.25%	0.62%
房地产业	0.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22754.81	50.95%	60.72%
金融业	8182.82	18.32%	21.83%
房地产业	2192.95	4.91%	5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1695.35	3.80%	4.52%
科学研究和技术服务业	1333.15	2.98%	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	970.31	2.17%	2.59%
批发和零售业	347.85	0.78%	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46287.45	52.51%	64.42%
金融业	11620.82	13.18%	16.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5719.65	6.49%	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	2940.06	3.34%	4.09%
科学研究和技术服务业	2059.00	2.34%	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	1744.87	1.98%	2.43%
房地产业	1149.00	1.30%	1.60%
租赁和商务服务业	219.31	0.25%	0.31%
建筑业	112.90	0.13%	0.16%