国投瑞银信息消费混合A
(000845)公募混合型消费
1.1951
-2.26%-0.0276
单位净值 [2026-03-12]
2.2871
累计净值 [2026-03-12]
1.1681
-2.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：46.44%
- 最近两年：52.63%
- 最近三年：13.82%
- 成立以来：19.51%
- 成立日期：2014-12-03
- 基金经理：马柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告（2024年7月17日公告） |
| 2024-07-16 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-07-15 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银信息消费混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-05-29 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银信息消费混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-29 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年5月第1次更新） |
| 2024-05-29 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-29 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-29 | 混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值精度、投资范围增加存托凭证及增加侧袋机制相关内容并修改法律文件的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |