鑫元聚鑫收益增强C

(000897)公募债券型
+添加自选
1.1146 0.23%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.2266
累计净值 [2026-06-12]
1.2345 +0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：4.50%
  • 最近半年：4.64%
  • 今年以来：4.61%
  • 最近一年：9.09%
  • 最近两年：8.63%
  • 最近三年：17.19%
  • 成立以来：23.74%
  • 成立日期：2014-12-02
  • 基金经理：陈立,徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.76亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据