鑫元聚鑫收益增强C

(000897)公募债券型
+添加自选
1.0711 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1831
累计净值 [2026-03-06]
1.0713 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：2.41%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：3.67%
  • 最近两年：0.86%
  • 最近三年：8.37%
  • 成立以来：7.11%
  • 成立日期：2014-12-02
  • 基金经理：陈立,徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.76亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-25
2 0.06 2015-05-29