鑫元合丰纯债C
(000910)公募债券型
1.0419
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4351
累计净值 [2026-04-22]
1.0422
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：48.04%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.50亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-20 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000000 |
| 2016-06-18 | 2016-06-16 | 1.0226 | 1.0000 | 1.022561640 |
| 2015-12-18 | 2015-12-16 | 1.0271 | 1.0000 | 1.027073970 |
| 2015-06-18 | 2015-06-16 | 1.0271 | 1.0000 | 1.027073970 |