鑫元合丰纯债C

(000910)公募债券型
+添加自选
1.0365 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.4291
累计净值 [2026-03-09]
1.0358 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：-0.44%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-1.37%
  • 最近两年：0.07%
  • 最近三年：2.23%
  • 成立以来：3.65%
  • 成立日期：2014-12-16
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.50亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
发表日期 标题
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2024-07-09 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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2024-03-30 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-26 关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入）业务的公告
2023-09-22 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-09-21 关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入)业务的公告