MSCI中国A股国际通联接A

(000975)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
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1.1638 0.96%+0.0112
单位净值 [2024-05-17]
1.3296
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：3.00%
  • 最近一季：9.24%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以来：6.67%
  • 最近一年：-4.31%
  • 最近两年：-3.08%
  • 最近三年：-17.80%
  • 成立以来：33.78%
  • 成立日期：2015-02-12
  • 基金经理：荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.90亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 92.62% 0.00 8300.60 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 92.52% 0.00 8770.62 0.00 (0.05%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 92.57% 0.00 9101.93 0.00 (0.03%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 92.60% 0.00 9557.55 0.00 (0.01%)
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