国联安鑫安灵活配置混合

(001007)公募混合型
+添加自选
0.8979 -0.33%-0.0074
单位净值 [2026-04-22]
2.0099
累计净值 [2026-04-22]
0.8949 -0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.24%
  • 最近一季：-10.17%
  • 最近半年：-6.67%
  • 今年以来：-6.15%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：15.34%
  • 最近三年：-5.80%
  • 成立以来：121.85%
  • 成立日期：2015-01-26
  • 基金经理：呼荣权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2906.09 61.11% 64.93%
交通运输、仓储和邮政业 427.72 8.99% 9.56%
农、林、牧、渔业 335.15 7.05% 7.49%
租赁和商务服务业 213.28 4.49% 4.77%
住宿和餐饮业 177.14 3.73% 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 152.36 3.20% 3.40%
科学研究和技术服务业 109.43 2.30% 2.45%
批发和零售业 96.31 2.03% 2.15%
采矿业 58.06 1.22% 1.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2606.86 50.44% 57.82%
交通运输、仓储和邮政业 475.08 9.19% 10.54%
金融业 421.10 8.15% 9.34%
采矿业 196.50 3.80% 4.36%
水利、环境和公共设施管理业 175.91 3.40% 3.90%
农、林、牧、渔业 156.84 3.03% 3.48%
房地产业 131.14 2.54% 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 76.74 1.48% 1.70%
住宿和餐饮业 76.30 1.48% 1.69%
教育 69.72 1.35% 1.55%
批发和零售业 66.95 1.30% 1.49%
租赁和商务服务业 55.26 1.07% 1.23%