国联安鑫安灵活配置混合

(001007)公募混合型
+添加自选
0.9308 1.55%+0.0142
单位净值 [2026-03-06]
2.0428
累计净值 [2026-03-06]
0.9452 1.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.23%
  • 最近一季：-0.56%
  • 最近半年：-7.26%
  • 今年以来：-2.71%
  • 最近一年：9.70%
  • 最近两年：18.20%
  • 最近三年：-10.57%
  • 成立以来：-6.92%
  • 成立日期：2015-01-26
  • 基金经理：呼荣权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国联安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.10 2021-07-12
2 0.12 2021-04-12
3 0.13 2021-01-19
4 0.18 2020-10-16
5 0.13 2020-07-16
6 0.07 2020-04-17
7 0.08 2020-01-17
8 0.13 2019-10-31
9 0.05 2017-10-20
10 0.06 2017-07-28
11 0.05 2015-12-07