兴业年年利定开债

(001019)公募债券型
+添加自选
1.3970 0.36%+0.0059
单位净值 [2026-04-17]
1.5800
累计净值 [2026-04-17]
1.4020 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.82%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：3.71%
  • 最近两年：8.80%
  • 最近三年：13.03%
  • 成立以来：64.80%
  • 成立日期：2015-02-12
  • 基金经理：丁进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2015-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 19.88 0.01% 0.00%
季报日期:  2015-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 19.88 0.01% 100.00%