兴业年年利定开债
(001019)公募债券型
1.3880
0.14%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.5710
累计净值 [2026-03-06]
1.3899
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：14.05%
- 成立以来：38.80%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.20% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 持续持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回 | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 持续持有期限少于7日 | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 其他情况 | 0.00% |