兴业年年利定开债

(001019)公募债券型
+添加自选
1.3980 -0.21%-0.0035
单位净值 [2026-06-12]
1.5810
累计净值 [2026-06-12]
1.3951 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：7.13%
  • 最近三年：12.11%
  • 成立以来：64.92%
  • 成立日期：2015-02-12
  • 基金经理：丁进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.05亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052021-04-12
20.052020-03-24
30.022019-03-06
40.062016-02-01