兴业年年利定开债

(001019)公募债券型
+添加自选
1.3880 0.14%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.5710
累计净值 [2026-03-06]
1.3899 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：3.58%
  • 最近两年：9.03%
  • 最近三年：14.05%
  • 成立以来：38.80%
  • 成立日期：2015-02-12
  • 基金经理：丁进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-04-12
2 0.05 2020-03-24
3 0.02 2019-03-06
4 0.06 2016-02-01