华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型
1.2210
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.5926
累计净值 [2026-04-22]
1.2221
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：68.14%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2210 | 1.5926 | +0.09% |
| 2026-04-21 | 1.2199 | 1.5915 | +0.10% |
| 2026-04-20 | 1.2187 | 1.5903 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2184 | 1.5900 | +0.16% |
| 2026-04-16 | 1.2165 | 1.5881 | -0.02% |
| 2026-04-15 | 1.2167 | 1.5883 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.2163 | 1.5879 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.2160 | 1.5876 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2148 | 1.5864 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.2138 | 1.5854 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏亚债中国指数C | 0.35% | 0.92% | 1.16% | 1.17% | 0.73% | 1.40% |
| 同类型排名 | 1412/7863 | 1357/7863 | 897/7863 | 4395/7863 | 6035/7863 | 1834/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘薇 上任时间：2021-01-27
刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧