华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.1935
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.5183
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:3.42%
- 今年以来:2.53%
- 最近一年:4.83%
- 最近两年:7.84%
- 最近三年:13.14%
- 成立以来:58.22%
- 成立日期:2011-05-25
- 基金经理:刘薇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:130.40亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.052000 | 2023-11-21 |
2 | 0.062500 | 2023-06-28 |
3 | 0.055000 | 2020-07-01 |
4 | 0.050300 | 2020-03-06 |
5 | 0.075000 | 2014-11-17 |
6 | 0.030000 | 2013-03-20 |