华富恒利债券A
(001086)公募债券型
1.2723
0.39%+0.0049
单位净值 [2026-03-06]
1.3163
累计净值 [2026-03-06]
1.2773
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：6.76%
- 最近半年：6.79%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：11.51%
- 最近两年：23.05%
- 最近三年：22.69%
- 成立以来：27.23%
- 成立日期：2015-08-31
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-07-23 |