华富恒利债券A
(001086)公募债券型
1.0530
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-06-14]
1.0970
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.05%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:2.93%
- 最近一年:1.84%
- 最近两年:-9.15%
- 最近三年:-9.30%
- 成立以来:9.43%
- 成立日期:2015-08-31
- 基金经理:张惠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:华富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.044000 | 2020-07-23 |