华富恒利债券A
(001086)公募债券型
1.0530
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-06-14]
1.0970
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：-9.15%
- 最近三年：-9.30%
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2015-08-31
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 华富恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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| 2024-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华富恒利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-12 | 华富基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-28 | 华富恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) |
| 2023-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华富恒利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 华富恒利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
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| 2023-07-21 | 华富恒利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 华富基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华富恒利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 华富基金管理有限公司旗下基金2022年度报告提示性公告 |