中欧瑾泉灵活配置混合A
(001110)公募混合型
1.9499
-0.70%-0.0174
单位净值 [2026-06-05]
2.3707
累计净值 [2026-06-05]
2.4636
-0.42%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.80%
- 最近一季：-6.51%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：9.62%
- 最近两年：18.21%
- 最近三年：29.39%
- 成立以来：145.66%
- 成立日期：2015-03-16
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9499 | 2.3707 | -0.70% |
| 2026-06-04 | 1.9637 | 2.3845 | -0.65% |
| 2026-06-03 | 1.9765 | 2.3973 | -0.54% |
| 2026-06-02 | 1.9872 | 2.4080 | -0.42% |
| 2026-06-01 | 1.9955 | 2.4163 | +1.67% |
| 2026-05-29 | 1.9628 | 2.3836 | +0.97% |
| 2026-05-28 | 1.9440 | 2.3648 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.9438 | 2.3646 | -0.66% |
| 2026-05-26 | 1.9568 | 2.3776 | +0.55% |
| 2026-05-25 | 1.9461 | 2.3669 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | -0.66% | -5.80% | -6.51% | 0.22% | 9.62% | 0.67% |
| 同类型排名 | 845/9847 | 4062/9847 | 4065/9847 | 3341/9847 | 3099/9847 | 3030/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |