中欧瑾泉灵活配置混合A
(001110)公募混合型
1.9380
1.70%+0.0408
单位净值 [2026-06-12]
2.3588
累计净值 [2026-06-12]
2.4264
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.03%
- 最近一季：-8.36%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：16.05%
- 最近三年：28.68%
- 成立以来：144.17%
- 成立日期：2015-03-16
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.16 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.11 | 2022-01-21 |