中欧瑾泉灵活配置混合C

(001111)公募混合型
+添加自选
1.6039 -0.02%-0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.9356
累计净值 [2026-04-22]
1.6036 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：3.19%
  • 最近半年：4.60%
  • 今年以来：5.19%
  • 最近一年：19.01%
  • 最近两年：26.53%
  • 最近三年：31.96%
  • 成立以来：102.12%
  • 成立日期：2015-03-16
  • 基金经理：刘勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.43亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 14382.00 27.01% 28.65%
采矿业 8403.81 15.79% 16.74%
制造业 7610.46 14.29% 15.16%
交通运输、仓储和邮政业 5597.40 10.51% 11.15%
建筑业 3749.82 7.04% 7.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2716.68 5.10% 5.41%
文化、体育和娱乐业 2639.43 4.96% 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1739.27 3.27% 3.47%
水利、环境和公共设施管理业 1534.45 2.88% 3.06%
租赁和商务服务业 1157.97 2.18% 2.31%
农、林、牧、渔业 447.99 0.84% 0.89%
住宿和餐饮业 207.37 0.39% 0.41%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.58 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 20879.82 25.19% 26.91%
制造业 12044.36 14.53% 15.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10752.51 12.97% 13.86%
采矿业 9049.21 10.92% 11.66%
交通运输、仓储和邮政业 5387.26 6.50% 6.94%
文化、体育和娱乐业 5116.81 6.17% 6.59%
水利、环境和公共设施管理业 4654.28 5.61% 6.00%
建筑业 3800.80 4.59% 4.90%
批发和零售业 2992.18 3.61% 3.86%
租赁和商务服务业 1550.22 1.87% 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1034.11 1.25% 1.33%
教育 200.76 0.24% 0.26%
房地产业 98.98 0.12% 0.13%
住宿和餐饮业 37.30 0.05% 0.05%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%