中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)公募混合型
1.5254
1.70%+0.0321
单位净值 [2026-06-12]
1.8571
累计净值 [2026-06-12]
1.9103
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.04%
- 最近一季：-8.37%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：8.46%
- 最近两年：16.02%
- 最近三年：28.62%
- 成立以来：92.23%
- 成立日期：2015-03-16
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5254 | 1.8571 | +1.70% |
| 2026-06-11 | 1.4999 | 1.8316 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 1.5000 | 1.8317 | -0.81% |
| 2026-06-09 | 1.5122 | 1.8439 | -0.07% |
| 2026-06-08 | 1.5132 | 1.8449 | -1.41% |
| 2026-06-05 | 1.5348 | 1.8665 | -0.71% |
| 2026-06-04 | 1.5457 | 1.8774 | -0.65% |
| 2026-06-03 | 1.5558 | 1.8875 | -0.54% |
| 2026-06-02 | 1.5642 | 1.8959 | -0.41% |
| 2026-06-01 | 1.5707 | 1.9024 | +1.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | -0.61% | -5.04% | -8.37% | 0.13% | 8.46% | 0.05% |
| 同类型排名 | 5027/9847 | 5750/9847 | 7321/9847 | 6151/9847 | 5442/9847 | 5858/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |