南方大数据100A

(001113)公募股票型指数型
+添加自选
0.9756 0.50%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
0.9756
累计净值 [2026-04-22]
0.9805 0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.66%
  • 最近一季：-1.60%
  • 最近半年：12.03%
  • 今年以来：8.22%
  • 最近一年：38.72%
  • 最近两年：44.49%
  • 最近三年：18.69%
  • 成立以来：-2.44%
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金经理：解锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.27亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 84541.09 64.02% 68.35%
金融业 9743.43 7.38% 7.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7172.39 5.43% 5.80%
采矿业 6397.91 4.84% 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 6061.68 4.59% 4.90%
批发和零售业 2512.78 1.90% 2.03%
科学研究和技术服务业 1352.40 1.02% 1.09%
房地产业 1212.37 0.92% 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 1192.52 0.90% 0.96%
卫生和社会工作 1187.80 0.90% 0.96%
租赁和商务服务业 1173.76 0.89% 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 1142.57 0.87% 0.92%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 73201.71 58.46% 62.34%
金融业 16352.31 13.06% 13.93%
采矿业 4548.10 3.63% 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4534.15 3.62% 3.86%
科学研究和技术服务业 3797.22 3.03% 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 3507.01 2.80% 2.99%
批发和零售业 3485.16 2.78% 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 2309.19 1.84% 1.97%
租赁和商务服务业 2305.42 1.84% 1.96%
卫生和社会工作 1149.97 0.92% 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 1126.47 0.90% 0.96%
文化、体育和娱乐业 1112.84 0.89% 0.95%