南方大数据100A
(001113)公募股票型
0.9756
0.50%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
0.9756
累计净值 [2026-04-22]
0.9805
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：12.03%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：38.72%
- 最近两年：44.49%
- 最近三年：18.69%
- 成立以来：-2.44%
- 成立日期：2015-04-24
- 基金经理：解锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.27亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9756 | 0.9756 | +0.50% |
| 2026-04-21 | 0.9707 | 0.9707 | -0.14% |
| 2026-04-20 | 0.9721 | 0.9721 | +0.97% |
| 2026-04-17 | 0.9628 | 0.9628 | +0.21% |
| 2026-04-16 | 0.9608 | 0.9608 | +1.95% |
| 2026-04-15 | 0.9424 | 0.9424 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 0.9424 | 0.9424 | +1.44% |
| 2026-04-13 | 0.9290 | 0.9290 | -0.39% |
| 2026-04-10 | 0.9326 | 0.9326 | +1.13% |
| 2026-04-09 | 0.9222 | 0.9222 | -0.71% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方大数据100A | 3.52% | 7.66% | -1.60% | 12.03% | 38.72% | 8.22% |
| 同类型排名 | 1906/5153 | 1842/5153 | 3191/5153 | 1777/5153 | 1711/5153 | 2040/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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解锐 上任时间：2024-12-06
解锐先生:中国,清华大学金融专业硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任数量化投资部量化研究员;2020年8月10日至2022年2月18日,任投资经理;2022年2月18日至今,任南方沪深300增强、大数据300基金经理、南方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧