南方大数据100A
(001113)权益被动型公募股票型指数型- 最近一月：-10.91%
- 最近一季：-10.35%
- 最近半年：-13.70%
- 今年以来：-4.30%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：29.05%
- 最近三年：14.51%
- 成立以来：-13.73%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8627 | 0.8627 | +0.74% |
| 2026-07-22 | 0.8564 | 0.8564 | -0.31% |
| 2026-07-21 | 0.8591 | 0.8591 | +3.58% |
| 2026-07-20 | 0.8294 | 0.8294 | -0.99% |
| 2026-07-17 | 0.8377 | 0.8377 | -4.95% |
| 2026-07-16 | 0.8813 | 0.8813 | -2.51% |
| 2026-07-15 | 0.9040 | 0.9040 | -0.25% |
| 2026-07-14 | 0.9063 | 0.9063 | +2.72% |
| 2026-07-13 | 0.8823 | 0.8823 | -4.18% |
| 2026-07-10 | 0.9208 | 0.9208 | -1.44% |
跟踪标的：大数据100指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方大数据100A | -2.11% | -10.91% | -10.35% | -13.70% | 6.69% | -4.30% |
| 同类型排名 | 3575/6589 | 4248/6589 | 4734/6589 | 4529/6589 | 3386/6589 | 4118/6589 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
解锐 上任时间：2024-12-06
解锐先生:中国,清华大学金融专业硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任数量化投资部量化研究员;2020年8月10日至2022年2月18日,任投资经理;2022年2月18日至今,任南方沪深300增强、大数据300基金经理、南方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
唐小东 上任时间：2026-03-13
唐小东先生:中国国籍,法国国立统计与经济管理学校经济统计硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国银行总行、莫尼塔投资咨询有限公司、川财证券有限责任公司、浙江乾瞻投资管理有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任职员、研究员、策略研究总监。2020年3月加入南方基金,现任宏观策略部联席总经理;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理。2023年6月9日担任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧