华泰柏瑞中证500ETF联接A

(001214)公募股票型指数型ETF联接
0.7451 1.53%+0.0114
单位净值 [2024-05-06]
0.7451
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月:2.81%
  • 最近一季:14.68%
  • 最近半年:-0.36%
  • 今年以来:2.36%
  • 最近一年:-7.15%
  • 最近两年:6.37%
  • 最近三年:-3.42%
  • 成立以来:-23.02%
  • 成立日期:2015-05-13
  • 基金经理:柳军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.54亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证500ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600998 九州通 0.03% 0.98 6.87 17.96% 0.28 (28.57%)
2 000009 中国宝安 0.01% 0.14 1.64 4.29% 0.00 (0.00%)
3 000581 威孚高科 0.01% 0.13 1.96 5.12% 0.00 (0.00%)
4 600258 首旅酒店 0.01% 0.14 2.19 5.71% 0.00 (0.00%)
5 600329 达仁堂 0.01% 0.10 3.37 8.79% 0.00 (0.00%)
6 603127 昭衍新药 0.01% 0.08 1.86 4.86% 0.02 (28.57%)
7 603883 老百姓 0.01% 0.08 2.33 6.09% 0.00 (0.00%)
8 603927 中科软 0.01% 0.10 3.00 7.83% 0.00 (0.00%)
9 000021 深科技 0.00% 0.05 0.81 2.12% 0.00 (0.00%)
10 000027 深圳能源 0.00% 0.08 0.52 1.35% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600998 九州通 0.03% 0.70 7.27 16.69% 0.23 (32.89%)
2 600329 达仁堂 0.02% 0.10 4.49 10.31% 0.00 (0.00%)
3 000009 中国宝安 0.01% 0.14 1.69 3.88% 0.00 (0.00%)
4 000581 威孚高科 0.01% 0.13 2.05 4.70% 0.00 (0.00%)
5 600258 首旅酒店 0.01% 0.14 2.65 6.09% 0.00 (0.00%)
6 603127 昭衍新药 0.01% 0.06 2.29 5.26% 0.00 (0.00%)
7 603883 老百姓 0.01% 0.08 2.33 5.35% 0.00 (0.00%)
8 603927 中科软 0.01% 0.10 3.86 8.85% 0.00 (0.00%)
9 000012 南玻A 0.00% 0.07 0.42 0.96% 0.00 (0.00%)
10 000021 深科技 0.00% 0.05 1.00 2.30% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>