华泰柏瑞中证500ETF联接A
(001214)公募股票型指数型ETF联接
0.7451
1.53%+0.0114
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：14.68%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：-7.15%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：-3.42%
- 成立以来：-23.02%
- 成立日期：2015-05-13
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
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持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
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基金名称 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
90.02% |
0.00 |
36508.64 |
|
0.00 (0.28%) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
90.30% |
0.00 |
37093.05 |
|
0.00 (3.03%) |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
93.33% |
0.00 |
21327.82 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
93.33% |
0.00 |
21327.82 |
|
-0.00 (新增) |
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