1.0590%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2015-05-06
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基金评级：
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基金公司：
嘉合基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-05-06
- 管理公司：嘉合基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.4486 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
0.3099 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
0.2394 |
1.06% |
| 2026-09-01 |
0.6130 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
0.2019 |
1.06% |
| 2026-08-30 |
0.2078 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
0.4948 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
0.2736 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
0.2094 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
0.6350 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
0.3165 |
1.08% |
| 2026-08-23 |
0.1484 |
1.08% |
| 2026-08-21 |
0.4951 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
0.2292 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
0.2206 |
1.07% |
| 2026-08-18 |
0.6420 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
0.3273 |
1.09% |
| 2026-08-16 |
0.1453 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
0.4846 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
0.2245 |
1.07% |