银华聚利灵活配置混合A
(001280)公募混合型
1.0490
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
2.1950
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：-7.33%
- 最近两年：-11.56%
- 最近三年：-26.54%
- 成立以来：105.17%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：孙蓓琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.86亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0490 | 2.1950 | 0.10% |
| 2024-05-16 | 1.0480 | 2.1940 | -0.66% |
| 2024-05-15 | 1.0550 | 2.2010 | -0.38% |
| 2024-05-14 | 1.0590 | 2.2050 | -0.28% |
| 2024-05-13 | 1.0620 | 2.2080 | 0.28% |
| 2024-05-10 | 1.0590 | 2.2050 | -0.28% |
| 2024-05-09 | 1.0620 | 2.2080 | 1.14% |
| 2024-05-08 | 1.0500 | 2.1960 | -0.19% |
| 2024-05-07 | 1.0520 | 2.1980 | 0.48% |
| 2024-05-06 | 1.0470 | 2.1930 | 1.75% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华聚利灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.99亿份 | 1250 |
| 2023-03-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙蓓琳 上任时间：2017-11-08
孙蓓琳,经济学硕士。2004年7月至2007年7月就职于银华基金管理有限公司,历任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理、研究部副总监。2012年7月28日至2014年1月29日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月18日至2015年7月2日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理,2015年7月3日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。现 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-10-24 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-21 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-21 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2023-04-20 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |