银华聚利灵活配置混合A
(001280)公募混合型
1.0490
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
2.1950
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：-7.33%
- 最近两年：-11.56%
- 最近三年：-26.54%
- 成立以来：105.17%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：孙蓓琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.86亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2022-12-21 |
| 2 | 0.150000 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.313000 | 2021-11-23 |
| 4 | 0.323300 | 2020-12-24 |
| 5 | 0.229500 | 2019-12-27 |