建信鑫安回报灵活配置混合A

(001304)公募混合型
+添加自选
1.7022 2.15%+0.0456
单位净值 [2026-04-22]
1.9572
累计净值 [2026-04-22]
1.7388 2.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.27%
  • 最近一季：9.27%
  • 最近半年：27.13%
  • 今年以来：17.81%
  • 最近一年：52.50%
  • 最近两年：81.85%
  • 最近三年：58.38%
  • 成立以来：115.96%
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：江源,徐文琪,赵荣杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.27亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21141.23 64.92% 73.39%
金融业 3174.33 9.75% 11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1754.96 5.39% 6.09%
采矿业 1642.53 5.04% 5.70%
批发和零售业 378.36 1.16% 1.31%
公共管理、社会保障和社会组织 253.68 0.78% 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 160.52 0.49% 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 156.49 0.48% 0.54%
租赁和商务服务业 141.32 0.43% 0.49%
科学研究和技术服务业 2.59 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12686.63 44.11% 60.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 3257.25 11.32% 15.60%
金融业 1964.43 6.83% 9.41%
交通运输、仓储和邮政业 1254.73 4.36% 6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 384.77 1.34% 1.84%
科学研究和技术服务业 372.22 1.29% 1.78%
批发和零售业 366.07 1.27% 1.75%
租赁和商务服务业 330.00 1.15% 1.58%
房地产业 136.97 0.48% 0.66%
卫生和社会工作 126.67 0.44% 0.61%