建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)公募混合型
1.8285
-0.13%-0.0029
单位净值 [2026-06-12]
2.0835
累计净值 [2026-06-12]
2.3393
+0.61%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：29.39%
- 今年以来：26.55%
- 最近一年：61.30%
- 最近两年：91.79%
- 最近三年：72.47%
- 成立以来：131.98%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：江源,徐文琪,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2020-01-02 |
| 7 | 0.02 | 2019-03-26 |
| 8 | 0.02 | 2017-12-29 |
| 9 | 0.03 | 2017-10-17 |
| 10 | 0.01 | 2017-06-29 |
| 11 | 0.06 | 2017-03-30 |