建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)公募混合型
1.5555
-1.28%-0.0202
单位净值 [2026-03-09]
1.8105
累计净值 [2026-03-09]
1.5356
-1.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：9.27%
- 最近半年：19.65%
- 今年以来：7.65%
- 最近一年：28.59%
- 最近两年：56.44%
- 最近三年：32.95%
- 成立以来：55.39%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：江源,徐文琪,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2020-01-02 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-26 |
| 7 | 0.02 | 2017-12-29 |
| 8 | 0.03 | 2017-10-17 |
| 9 | 0.01 | 2017-06-29 |
| 10 | 0.06 | 2017-03-30 |