建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)公募混合型
1.8285
-0.13%-0.0029
单位净值 [2026-06-12]
2.0835
累计净值 [2026-06-12]
2.3393
+0.61%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：29.39%
- 今年以来：26.55%
- 最近一年：61.30%
- 最近两年：91.79%
- 最近三年：72.47%
- 成立以来：131.98%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：江源,徐文琪,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8285 | 2.0835 | -0.13% |
| 2026-06-11 | 1.8308 | 2.0858 | +0.15% |
| 2026-06-10 | 1.8280 | 2.0830 | -1.21% |
| 2026-06-09 | 1.8503 | 2.1053 | +4.10% |
| 2026-06-08 | 1.7774 | 2.0324 | -3.99% |
| 2026-06-05 | 1.8513 | 2.1063 | -2.95% |
| 2026-06-04 | 1.9076 | 2.1626 | +0.87% |
| 2026-06-03 | 1.8911 | 2.1461 | +1.88% |
| 2026-06-02 | 1.8562 | 2.1112 | +2.26% |
| 2026-06-01 | 1.8152 | 2.0702 | -3.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | -1.23% | -0.67% | 15.74% | 29.39% | 61.30% | 26.55% |
| 同类型排名 | 6251/9847 | 2619/9847 | 1630/9847 | 1336/9847 | 1646/9847 | 1329/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |