国富金融地产混合C 2015年重仓选股年度评论
年度摘要
国富金融地产混合C 2015年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.28%，四季平均换手约100.0%。四季度新进Top10：*ST金洲、三力士、中国中免、农发种业、华发股份。2015 年调仓：新进 19 笔（9 盈 / 10 亏）；退出 9 笔（规避 0 / 错失 9）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 4.2800% |
| 平均换手 | 100.0000% |
| 持股集中度 | 0.0003 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
12月 再平衡：新进 *ST金洲、三力士、中国中免、农发种业，退出 万科A、中国武夷、北辰实业、天健集团，兼有获利兑现与方向试探。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
行业配置（四季）
| 行业 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|
| 房地产 | 0.0% | 2.42% | 0.51% | +0.51 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.0% | 0.37% | +0.37 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.95% | 0.27% | +0.27 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | +0.20 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | +0.20 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.18% | +0.18 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 0.0% | 0.14% | +0.14 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.58% | 0.0% | +0.00 |
| 食品饮料 | 0.0% | 1.83% | 0.0% | +0.00 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.91% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2015-06-30 新进：—；退出：—
2015-09-30 新进：—；退出：—
2015-12-31 新进：*ST金洲、三力士、中国中免、农发种业、华发股份、四川成渝、外高桥、电科网安、荣盛发展、重庆港；退出：万科A、中国武夷、北辰实业、天健集团、汤臣倍健、泸州老窖、瑞普生物、辽宁成大、通威股份
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 万科A | 0.45 | 91.91 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 天健集团 | 1.2 | 18.61 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 泸州老窖 | 1.1 | 32.04 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 中国武夷 | 0.5 | 44.13 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 瑞普生物 | 0.95 | 62.75 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 汤臣倍健 | 0.73 | 42.07 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 通威股份 | 0.91 | 31.57 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 辽宁成大 | 0.58 | 42.77 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 北辰实业 | 0.27 | 23.5 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | *ST金洲 | 0.14 | -21.04 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 荣盛发展 | 0.13 | -23.82 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 三力士 | 0.2 | -16.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 电科网安 | 0.18 | -31.61 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 重庆港 | 0.11 | -21.3 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 农发种业 | 0.27 | -26.94 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 华发股份 | 0.2 | -23.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 外高桥 | 0.18 | -26.23 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 四川成渝 | 0.26 | -19.26 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 中国中免 | 0.2 | -23.03 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 万科A | 0.45 | 91.91 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 天健集团 | 1.2 | 18.61 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 泸州老窖 | 1.1 | 32.04 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 中国武夷 | 0.5 | 44.13 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 瑞普生物 | 0.95 | 62.75 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 汤臣倍健 | 0.73 | 42.07 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 通威股份 | 0.91 | 31.57 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 辽宁成大 | 0.58 | 42.77 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 北辰实业 | 0.27 | 23.5 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 9/10；退出 规避/错失 0/9。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。