国富金融地产混合C
(001393)公募权益主动型混合型2016 自然年 · 重仓透视
国富金融地产混合C 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
国富金融地产混合C 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约6.13%，四季平均换手约79.83%。四季度新进Top10：中信银行、南方精工、工商银行、西南证券、辽宁成大。2016 年调仓：新进 21 笔（13 盈 / 8 亏）；退出 11 笔（规避 5 / 错失 6）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 6.1300% |
| 平均换手 | 79.8300% |
| 持股集中度 | 0.0004 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q3 再平衡：新进 中国中冶、五粮液、南方轴承、大秦铁路，退出 *ST威创、三棵树、中国核建、农业银行，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中信银行、南方精工、工商银行、西南证券，退出 南方轴承、广深铁路、海信电器、福星股份，持仓进一步向龙头集中。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.77% | 1.56% | 0.94% | +0.94 |
| 银行 | 0.0% | 0.61% | 0.0% | 0.75% | +0.75 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.0% | 1.64% | 0.67% | +0.67 |
| 汽车 | 0.0% | 1.01% | 0.95% | 0.67% | +0.67 |
| 房地产 | 0.0% | 0.88% | 2.03% | 0.51% | +0.51 |
| 食品饮料 | 0.0% | 0.0% | 1.03% | 0.49% | +0.49 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% | +0.47 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% | +0.38 |
| 计算机 | 0.0% | 0.49% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 传媒 | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 建筑材料 | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.0% | 0.59% | 0.0% | +0.00 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.0% | 0.98% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进：—；退出：—
2016-06-30 新进：—；退出：—
2016-09-30 新进：中国中冶、五粮液、南方轴承、大秦铁路、广深铁路、海信电器、福星股份、苏宁云商；退出：*ST威创、三棵树、中国核建、农业银行、农发种业、华策影视、南方精工、宁波银行
2016-12-31 新进：中信银行、南方精工、工商银行、西南证券、辽宁成大；退出：南方轴承、广深铁路、海信电器、福星股份、苏宁云商
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 宁波银行 | 0.46 | 5.89 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | *ST威创 | 0.49 | -2.37 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 南方精工 | 1.01 | -4.97 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 华策影视 | 0.4 | -12.4 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 农发种业 | 0.53 | 7.16 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中材国际 | 0.71 | 6.98 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 农业银行 | 0.15 | -2.19 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 北辰实业 | 0.88 | 1.41 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中国核建 | 0.06 | -30.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 三棵树 | 0.04 | -37.18 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 五粮液 | 1.03 | 3.36 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 福星股份 | 1.15 | 3.75 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 苏宁云商 | 0.98 | 5.63 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 海信电器 | 0.59 | 2.88 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 大秦铁路 | 0.93 | 11.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 广深铁路 | 0.71 | 24.26 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 中国中冶 | 0.7 | 17.97 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 宁波银行 | 0.46 | 5.89 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | *ST威创 | 0.49 | -2.37 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 华策影视 | 0.4 | -12.4 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 农发种业 | 0.53 | 7.16 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 农业银行 | 0.15 | -2.19 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 中国核建 | 0.06 | -30.74 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 三棵树 | 0.04 | -37.18 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 西南证券 | 0.38 | -12.9 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 辽宁成大 | 0.47 | -1.61 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 工商银行 | 0.37 | 9.75 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 中信银行 | 0.38 | 4.68 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 福星股份 | 1.15 | 3.75 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 苏宁云商 | 0.98 | 5.63 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 海信电器 | 0.59 | 2.88 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 广深铁路 | 0.71 | 24.26 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 13/8；退出 规避/错失 5/6。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。