安信鑫安得利混合C
(001400)公募混合型
1.3839
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.6801
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:3.38%
- 今年以来:2.98%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:7.23%
- 最近三年:8.71%
- 成立以来:69.28%
- 成立日期:2015-06-05
- 基金经理:庄园
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.3839 | 1.6801 | 0.04% |
2024-06-13 | 1.3834 | 1.6796 | -0.05% |
2024-06-12 | 1.3841 | 1.6803 | 0.03% |
2024-06-11 | 1.3837 | 1.6799 | -0.03% |
2024-06-07 | 1.3841 | 1.6803 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.3840 | 1.6802 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.3838 | 1.6800 | -0.04% |
2024-06-04 | 1.3843 | 1.6805 | 0.06% |
2024-06-03 | 1.3835 | 1.6797 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.3832 | 1.6794 | -0.02% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信鑫安得利混合C | -0.04% | 0.10% | 0.93% | 3.34% | 3.81% | 2.94% |
同类型排名 | 3695/8762 | 1481/8762 | 3562/8762 | 2281/8762 | 626/8762 | 2251/8762 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.10亿份 | 446 |
2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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庄园 上任时间:2015-06-05
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
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