安信鑫安得利混合C
(001400)公募混合型
1.1300
0.15%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.7211
累计净值 [2026-06-12]
1.7522
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：75.39%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽,张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-04-02 |
| 2 | 0.06 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.13 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.06 | 2024-07-03 |
| 5 | 0.07 | 2024-04-24 |
| 6 | 0.07 | 2023-11-23 |
| 7 | 0.17 | 2022-11-30 |