安信鑫安得利混合C
(001400)公募混合型
1.3839
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.6801
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:3.38%
- 今年以来:2.98%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:7.23%
- 最近三年:8.71%
- 成立以来:69.28%
- 成立日期:2015-06-05
- 基金经理:庄园
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.065000 | 2024-04-24 |
2 | 0.066200 | 2023-11-23 |
3 | 0.165000 | 2022-11-30 |