华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)公募混合型健康生活
1.0557
0.78%+0.0083
单位净值 [2024-04-30]
1.2157
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.91%
- 最近一季:16.30%
- 最近半年:-4.46%
- 今年以来:-5.22%
- 最近一年:-13.47%
- 最近两年:12.79%
- 最近三年:-29.20%
- 成立以来:20.76%
- 成立日期:2015-08-04
- 基金经理:高靖瑜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.54亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:华富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |