华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)公募混合型健康生活
1.0129
3.19%+0.0313
单位净值 [2026-03-06]
1.1729
累计净值 [2026-03-06]
1.0452
3.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：-9.90%
- 最近半年：-29.75%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：13.21%
- 最近两年：2.57%
- 最近三年：-13.06%
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：廖庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2020-02-25 |
| 2 | 0.06 | 2019-09-26 |