嘉合磐石A

(001571)公募混合型
0.8715 2.25%+0.0196
单位净值 [2024-11-06]
1.1215
累计净值 [2024-11-06]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:20.62%
  • 最近一季:25.88%
  • 最近半年:13.83%
  • 今年以来:-4.08%
  • 最近一年:-5.89%
  • 最近两年:-5.79%
  • 最近三年:-20.64%
  • 成立以来:9.53%
  • 成立日期:2015-07-03
  • 基金经理:李超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.37亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:嘉合
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-06 0.8715 1.1215 2.25%
2024-11-05 0.8523 1.1023 3.32%
2024-11-04 0.8249 1.0749 -0.58%
2024-11-01 0.8297 1.0797 -3.56%
2024-10-31 0.8603 1.1103 1.73%
2024-10-30 0.8457 1.0957 3.18%
2024-10-29 0.8196 1.0696 -1.71%
2024-10-28 0.8339 1.0839 0.86%
2024-10-25 0.8268 1.0768 2.84%
2024-10-24 0.8040 1.0540 -0.95%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉合磐石A 3.05% 20.62% 25.88% 13.83% -5.89% -4.08%
同类型排名 2085/8207 64/8207 1235/8207 1119/8207 7003/8207 7273/8207
上证指数 3.60% 1.42% 18.01% 7.74% 10.64% 13.74%
深成指 235.80% 4.16% 282.53% 249.22% 258.62% 15.15%
沪深300 23.21% 0.16% 40.35% 28.13% 31.58% 17.29%
股票型 3.39% 3.31% 22.59% 9.88% 6.38% 12.96%
混合型 2.12% 1.67% 15.05% 5.02% 2.89% 6.36%
债券型 0.30% 0.37% 0.80% 1.32% 2.95% 3.01%
FOF 4.54% 2.83% 24.11% 11.70% 2.62% 9.64%
QDII 0.76% -2.27% 23.76% 10.36% 6.94% 15.90%
另类投资 -1.06% 1.64% 3.20% 2.50% 7.68% 8.34%
ETF 3.65% 3.69% 25.23% 13.03% 8.49% 15.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.10亿份 未公布
2024-03-31 0.11亿份 未公布
2023-12-31 0.13亿份 未公布
2023-09-30 0.44亿份 未公布
2023-06-30 0.14亿份 862
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李超 上任时间:2021-06-30

李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 嘉合磐石混合型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-19 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第二次更新)
2024-09-26 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2024-08-31 嘉合磐石混合型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-31 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-19 嘉合磐石混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 嘉合磐石混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-28 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-04-22 嘉合磐石混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-20 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新)
2024-03-29 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 嘉合磐石混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-27 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的公告
2024-01-22 嘉合磐石混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 嘉合磐石混合型证券投资基金2023年第3季度报告