嘉合磐石A
(001571)公募混合型
0.9459
0.45%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
1.1959
累计净值 [2026-06-12]
1.1838
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.68%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：20.16%
- 最近两年：31.52%
- 最近三年：-9.50%
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2015-07-03
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：嘉合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9459 | 1.1959 | +0.45% |
| 2026-06-11 | 0.9417 | 1.1917 | +0.60% |
| 2026-06-10 | 0.9361 | 1.1861 | -2.54% |
| 2026-06-09 | 0.9605 | 1.2105 | +2.01% |
| 2026-06-08 | 0.9416 | 1.1916 | -2.65% |
| 2026-06-05 | 0.9672 | 1.2172 | +0.83% |
| 2026-06-04 | 0.9592 | 1.2092 | -0.46% |
| 2026-06-03 | 0.9636 | 1.2136 | +0.89% |
| 2026-06-02 | 0.9551 | 1.2051 | +0.89% |
| 2026-06-01 | 0.9467 | 1.1967 | -1.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐石A | -2.20% | -12.68% | -1.86% | 8.40% | 20.16% | 1.88% |
| 同类型排名 | 7537/9847 | 8604/9847 | 5330/9847 | 3489/9847 | 4105/9847 | 4833/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |