嘉合磐石A
(001571)公募混合型
0.9459
0.45%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
1.1959
累计净值 [2026-06-12]
1.1838
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.68%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：20.16%
- 最近两年：31.52%
- 最近三年：-9.50%
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2015-07-03
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2019-12-27 |
| 2 | 0.05 | 2019-02-26 |
| 3 | 0.10 | 2017-12-22 |