易方达安盈回报混合A

(001603)公募混合型
+添加自选
2.5760 -0.15%-0.0043
单位净值 [2026-04-21]
2.7740
累计净值 [2026-04-21]
2.5721 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.04%
  • 最近一季：4.84%
  • 最近半年：8.19%
  • 今年以来：9.43%
  • 最近一年：19.48%
  • 最近两年：23.55%
  • 最近三年：19.48%
  • 成立以来：178.50%
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金经理：张清华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 46606.02 34.03% 71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 12471.83 9.11% 19.22%
科学研究和技术服务业 2970.59 2.17% 4.58%
金融业 2660.76 1.94% 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.12% 0.24%
采矿业 10.33 0.01% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23600.70 17.25% 45.36%
金融业 7308.43 5.34% 14.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 6142.78 4.49% 11.81%
科学研究和技术服务业 5499.19 4.02% 10.57%
交通运输、仓储和邮政业 3178.18 2.32% 6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2397.03 1.75% 4.61%
采矿业 2102.81 1.54% 4.04%
批发和零售业 1799.30 1.31% 3.46%