易方达安盈回报混合A
(001603)公募混合型
2.4490
1.49%+0.0389
单位净值 [2026-03-10]
2.6470
累计净值 [2026-03-10]
2.4855
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：12.60%
- 最近两年：21.84%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：164.77%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2021-11-10 |
| 2 | 0.10 | 2021-09-02 |