万家瑞益灵活配置混合A
(001635)公募混合型
1.6108
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.6108
累计净值 [2026-06-05]
1.6094
-0.09%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-1.20%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：0.31%
- 成立以来：61.08%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：孟祥娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6108 | 1.6108 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.6108 | 1.6108 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 1.6109 | 1.6109 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.6112 | 1.6112 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.6112 | 1.6112 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.6097 | 1.6097 | -0.15% |
| 2026-05-28 | 1.6121 | 1.6121 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.6116 | 1.6116 | -0.07% |
| 2026-05-26 | 1.6128 | 1.6128 | -0.03% |
| 2026-05-25 | 1.6133 | 1.6133 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞益灵活配置混合A | 0.07% | -1.00% | -2.29% | -1.20% | 2.38% | -1.29% |
| 同类型排名 | 1489/9847 | 2474/9847 | 2815/9847 | 3013/9847 | 3011/9847 | 2936/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孟祥娟 上任时间：2023-08-15
孟祥娟女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2023年8月15日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧