万家瑞益灵活配置混合A
(001635)公募混合型
1.5710
0.33%+0.0052
单位净值 [2024-05-17]
1.5710
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：-3.60%
- 最近两年：-3.37%
- 最近三年：-3.55%
- 成立以来：57.10%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
现任基金经理
尹诚庸 上任时间：2020-09-16
尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中欧纯债分级债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 至今 | 2.32% | -41.22% | -41.30% | -40.50% |
| 中欧纯债分级债券B | 债券型 | 2015-05-25 | 至今 | 6.97% | -41.22% | -41.30% | -40.50% |
| 万家年年恒荣定开债C | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 8.89% | 38.40% | 102.82% | 60.90% |
| 万家年年恒荣定开债A | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 9.93% | 38.40% | 102.82% | 60.90% |
| 万家家瑞债券A | 债券型 | 2019-02-12 | 至今 | 20.13% | 34.32% | 91.55% | 55.80% |
| 万家家瑞债券C | 债券型 | 2019-02-12 | 至今 | 18.97% | 34.32% | 91.55% | 55.80% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 23.99% | 15.32% | 54.16% | 34.36% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 24.76% | 15.32% | 54.16% | 34.36% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-09 | 至今 | 30.23% | 22.52% | 68.50% | 40.46% |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-09 | 至今 | 29.65% | 22.52% | 68.50% | 40.46% |
| 万家惠享39个月定开债 | 债券型 | 2019-11-28 | 至今 | 4.84% | 22.78% | 57.22% | 32.92% |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 9.70% | 3.66% | 10.38% | 6.98% |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 9.50% | 3.66% | 10.38% | 6.98% |
| 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-16 | 至今 | 7.49% | 8.16% | 15.41% | 9.87% |
| 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-16 | 至今 | 7.67% | 8.16% | 15.41% | 9.87% |
| 万家双利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 2.86% | -3.56% | -4.13% | -10.86% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-27 | 至今 | -0.12% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型 | 2021-04-27 | 至今 | -0.21% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
| 中欧纯债添利分级债券A | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 13.05% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债添利分级债券 | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 9.67% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债添利分级债券B | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 18.38% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2015-05-25 | 2016-06-16 | 9.65% | -38.01% | -36.59% | -37.06% |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 2018-09-20 | 6.44% | -41.37% | -48.60% | -33.10% |
| 中欧鼎利分级债券B | 债券型 | 2015-05-25 | 2017-09-14 | -0.28% | -27.34% | -30.88% | -22.39% |
| 中欧鼎利分级债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 2017-09-14 | 8.56% | -27.34% | -30.88% | -22.39% |
| 中欧天禧债券 | 债券型 | 2015-12-31 | 2018-09-20 | 8.78% | -23.57% | -36.01% | -12.02% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2016-04-06 | 2016-06-16 | -0.74% | -5.43% | -4.38% | -4.54% |
| 中欧强惠债券 | 债券型 | 2016-11-08 | 2018-03-07 | 0.74% | 4.99% | 2.92% | 21.15% |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2016-12-01 | 2018-09-20 | 2.74% | -15.81% | -25.61% | -7.08% |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 | 2018-09-20 | 3.40% | -15.81% | -25.61% | -7.08% |
| 中欧达安一年定开混合 | 混合型 | 2017-03-03 | 2018-09-20 | 8.29% | -15.45% | -20.44% | -3.57% |
| 中欧达乐一年定开混合 | 混合型 | 2017-07-04 | 2018-09-20 | -0.76% | -14.55% | -21.71% | -9.27% |
| 中欧强裕债券 | 债券型 | 2017-08-28 | 2018-09-20 | 3.64% | -18.03% | -22.62% | -12.73% |
| 万家鑫盛纯债C | 债券型 | 2019-08-09 | 2020-12-04 | 3.00% | 23.17% | 56.63% | 37.82% |
| 万家鑫盛纯债A | 债券型 | 2019-08-09 | 2020-12-04 | 3.16% | 23.17% | 56.63% | 37.82% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-30 | 3.21% | 25.14% | 36.07% | 35.65% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-30 | 2.89% | 25.14% | 36.07% | 35.65% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 高翰昆 | 高翰昆:基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万 展开∨ 收起∧ | 2015-12-07 | 2018-08-14 | 19.34% | -20.97% | -28.26% | -7.81% |
| 孙远慧 | 孙远慧先生:中国,硕士,2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金管理有限公司,从事投资研究工作.现任万家行业优选混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年11月17日担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2020年11月17日担任万家瑞兴灵活配置混合 展开∨ 收起∧ | 2016-03-23 | 2017-04-13 | 11.71% | 9.15% | 2.35% | 8.79% |
| 李文宾 | 李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益 展开∨ 收起∧ | 2017-04-14 | 2020-09-15 | 32.73% | 0.09% | 22.23% | 32.34% |
| 周潜玮 | 周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧ | 2018-08-15 | 2020-09-15 | 27.18% | 17.90% | 48.23% | 37.89% |