万家瑞益灵活配置混合A
(001635)公募混合型
1.6526
0.25%+0.0041
单位净值 [2026-03-06]
1.6526
累计净值 [2026-03-06]
1.6567
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：65.26%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：孟祥娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||