江信同福A
(001675)公募混合型
1.3639
0.32%+0.0044
单位净值 [2024-05-07]
1.4024
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:8.04%
- 最近半年:-7.50%
- 今年以来:-6.82%
- 最近一年:-9.42%
- 最近两年:-5.72%
- 最近三年:16.22%
- 成立以来:41.65%
- 成立日期:2015-08-28
- 基金经理:杨凡 王安良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.30亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:江信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026000 | 2016-07-29 |
2 | 0.012500 | 2015-11-17 |